Les distributions des fonds communs de placement sont, par défaut, réinvesties, ce qui permet d’acheter des parts de fonds supplémentaires. Le détenteur de parts peut choisir de recevoir sa distribution en espèces.
L’effet final des distributions réinvesties fait diminuer le prix du fonds du montant de la distribution et permet au détenteur de parts d’acquérir des parts supplémentaires d’une valeur équivalente au montant de la distribution. La différence entre le prix du fonds avant et après la distribution peut être légèrement différente de la valeur du montant de la distribution, en raison des fluctuations de la valeur des actifs du fonds sur le marché.
Les distributions passées ne sont pas indicatives des tendances futures. La classification des distributions telles que les dividendes, les autres revenus, les gains en capital, etc. pour chaque période ne sera communiquée qu’après la fin de l’exercice fiscal du fonds. Veuillez consulter votre fiscaliste ou conseiller financier pour plus d’informations concernant votre situation fiscale.
Les investissements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez bien lire les caractéristiques du fonds et le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les fonds Mawer sont gérés par Gestion de placements Mawer Ltée. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Les fonds communs de placement canadiens peuvent ne pas être accessibles aux investisseurs non canadiens.
Par exemple :
Avant la distribution, 100 parts d’un fonds évalué à 10,00 $/part pour une valeur totale de 1 000 $.
Le fonds verse une distribution de 0,10 $/part, de sorte que le prix baissera à 9,90 $ après la distribution (990 $).
1,01 part de fonds (0,10 $/9,90 $) sera réinvestie, de sorte que la valeur de votre investissement restera inchangée (101,01 parts x 9,90 $/part = 1 000 $).
